Accounting Operation and Cash Management Specialist
Dettagli
Descrizione
La figura risponderà direttamente al Finance Manager e avrà la responsabilità di supportare le attività di contabilità industriale, tesoreria e gestione dei flussi finanziari, contribuendo al miglioramento dei processi in ottica di efficienza e controllo.
Principali attività:
Gestione e registrazione accurata delle transazioni di cassa
Monitoraggio dei conti fornitori e vendor
Supervisione dei servizi finanziari (es. factoring) e rispetto delle scadenze contrattuali
Reportistica e monitoraggio del cash flow giornaliero (entrate, uscite, obbligazioni finanziarie, interessi, ecc.)
Promozione di una cultura finanziaria orientata alla gestione efficace della liquidità
Analisi dei flussi di cassa, riconciliazioni bancarie
Individuazione di progetti volti al miglioramento del capitale circolante e del cash conversion cycle
Sviluppo e implementazione di soluzioni di data analysis per rafforzare la posizione finanziaria
Supporto nella redazione delle scritture contabili di fine mese e di fine anno (ratei, risconti, ecc.)
Collaborazione attiva con il team di Accounting e durante le chiusure periodiche
Attività di analisi e reporting
